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菲律宾圣安娜官网 申万医药B净值下跌1.33% 请保持关注
2020-01-11 14:46:54 作者:匿名

菲律宾圣安娜官网 申万医药B净值下跌1.33% 请保持关注

菲律宾圣安娜官网,金融界基金11月18日讯 今日申万医药b下跌1.08%,成交0.16万元。截至目前场内价格为0.92元, 当前本基金场外净值为0.8957元,环比上个交易日下跌1.33%,溢价率为2.71%,价格杠杆为2.045,净值杠杆为2.152,当前母基金净值为0.9569,本基金跟踪指数为医药生物,实际下折需母基金跌33.32%,上折需母基金涨57.74%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.37%,近3个月本基金净值上涨31.76%,近6月本基金净值上涨42.49%,近1年本基金净值上涨55.61%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月20日,敬请投资者留意。

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